A股:下周四个交易日,市场焦点只有一个
现在的周期股投资者每天都盯着价格,而市场的消息也都是价格上涨的消息,但大家忽略了能耗双控给企业带来的减产幅度是巨大的,有价格没有产量照样不会有利润。所以市场的周期股连续两天出现大幅回调,顺便还带崩了其他板块。本来电力板块需要连续走高,在大盘环境不好的情况下,连续两天分歧,好在龙头一直坚挺。早盘市场情绪就不好,黔源电力和中国电建开盘割了,但银星能源开盘秒板,可见市场热点依然在绿色电力板块,等回封的时候打了。午后,随着其他板块的继续下跌,绿色电力成为亮眼的活口,先是江苏新能涨停,而后芯能科技上板,弱转强,跟随打一板。
看着市场情绪这么不好,本来不想低吸趋势投资了,但绿电概念想象空间大,走势比较坚挺,趁着大盘回调的机会低吸了福能股份。火电转型新能源发电的典型,走势也比较好。
指数补缺口,正常预期。根本没什么好怕的,还是那句话,不用过多担心指数,他就是个纸老虎。前面也多次强调,在这个位置是有强支撑的,并且节前正常缩量震荡。下周只有四个交易日,节后也只有一个交易日。大资金可以放一个超长假,所以下周不会有什么大的行情表现,前期热点高位股会继续下跌,低位的新热点也难发动。只有当下热点可以看看。每年的十月、十一月行情都不会太好,这个位置可能要震荡比较长的时间,要突破也要看12月的行情如何。
绿色电力:关于绿电的鼓励政策一个接着一个,周末又有推动煤矿企业发展新能源的消息,以及在石油化工、火电等领域开展碳监测的试点。这次的能源革命,将彻底改变过往火电的成本结构,从过去的原材料变动成本,过渡到设备投入维护的常规成本。火电不再会是周期行业,而是白马公用事业现金奶牛行业。总之,这次绿电替代,最大的预期空间就是在火电,主要盯着火电就行了。龙头浙江新能、上海电力、江苏新能。
医疗服务概念:其实在这轮医药股大幅回调的过程中,卖铲子的医疗服务股票并没有跌多少。创新药依然是未来大力鼓励的行业,所以为他们提供服务的企业会最先受益,现在大盘行情不好,之前的基金投资偏移回归,都推升了这一板块的上涨。很多个股在默默的创新高,如果要长期价值投资,估计这个板块是最好的选择。
周期涨价概念:对于周期股而言,上去有多猛,下来就会有多惨。从时间上看,长假前的清淡期都是高位题材的兑现期。从逻辑上看,能耗双控推升了价格,但也限制了产能,可以说对于产能的限制严重超出预期。形态上,周期板块几乎全部破位走坏,后面可能有反复,但风险会大于收益。
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